В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1104 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1104 произошло, но до образования точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня рост и ложный пробой в районе 1.1138 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Покупки в районе 1.1078 также позволили утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по росту рабочих мест в США и снижению уровня безработицы позволили снизить давление на Федеральную резервную систему, что очень серьезно сказалось на ожиданиях участников рынка по поводу будущей денежно-кредитной политики. Согласно новым данным, вероятность более агрессивного снижения процентных ставок в США сразу на 0,5% резко снизилась, что и привело к укреплению позиций доллара, а также падению евро и других рисковых активов. Сегодня у нас кроме индикатора уверенности инвесторов еврозоны от Sentix ничего нет, так что не исключено, что давление на пару сохранится. В случае снижения EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1068 по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1091, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Хорошие данные по еврозоне могут помочь быкам с прорывом этого диапазона, где обратный тест станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1119. Самой дальней целью выступит максимум 1.1148, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1068 в первой половине дня давление на евро серьезно возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично себя проявили в пятницу, что может вылиться в новое и более крупное падение евро на этой неделе. Сегодня с продажами торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1091 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1068, носящей довольно важный характер. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1042. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1012, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1091 покупатели сумеют вернуть себе инициативу, что как минимум запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1119. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1148 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1068.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.