Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3226 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта в развитие коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня, после очередной просадки пары, активные действия покупателей в районе 1.3144 позволили получить точку входа уже в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по ВВП США оказали поддержку доллару, но после довольно неплохой коррекции фунта в рынок вернулись крупные покупатели, которые пока никуда не ушли и в ближайшее время делать этого вряд ли собираются. Сегодня нас ждет ряд статистики по кредитованию в Великобритании, которая вряд ли будет способна оказать серьезное давление на пару. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Также выйдет отчет по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании. Если фунт на все это отреагирует падением, то первого проявления быков ожидаю увидеть в районе 1.3144. Лишь после ложного пробоя там можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3182 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3221. Самой дальней целью будет область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3144 давление на фунт сохранится до конца недели. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3108. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3077 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают огрызаться, и сейчас очень важно не упустить сопротивление 1.3182, тест которого состоится в случае сильной статистики по Великобритании. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3182, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3144 – недельному минимуму, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3108. Самой дальней целью будет область 1.3077, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3182 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставят на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политике смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3144.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.