Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после очередного падения евро, до теста 1.1053 не хватило совсем немного, так что получить оттуда подходящую точку входа в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Американский доллар вчера продолжил рост против евро на фоне новостей о том, что ВВП США за второй квартал этого года был пересмотрен в лучшую сторону и вырос на 3.0% против изначально заявленных 2.8%. Это позволило продавцам добиться обновления очередного дневного минимума, потянув дальше вниз за собой рынок рисковых активов. Но сегодня у покупателей евро будет шанс отыграться, и для этого достаточно хорошей статистики, связанной с еврозоной, которой сегодня довольно много. К основным отчетам можно отнести цифры по изменению объема розничной торговли Германии и уровню безработицы, изменению объема ВВП Франции и индексу потребительских цен, а также инфляционные показатели по еврозоне в целом и уровень безработицы региона. В случае сохранения давления на пару лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1059 будет считаться подходящей точкой входа на открытие длинных позиций в расчете на рост евро в район 1.1077 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обновление сверху вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1112, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1059 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1006 с целью восходящей коррекции 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют довольно уверенно, опираясь на факты, постепенно нивелируя перекупленность евро, наблюдаемую в начале этой недели. Но сегодня с короткими позициями нужно быть очень осторожными, так как рано или поздно крупный покупатель, который наблюдался весь август, вернется в рынок. Первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1077, где формирование ложного пробоя – повод для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1059. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1006, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1088 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1112, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.
Примечание. период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1059.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.