Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1086 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение примерно на 15 пунктов. Во второй половине дня, после очередного роста евро, неудачное закрепление выше 1.1111 также привело к точке входа на продажу и к коррекции пары на 11 пунктов. Покупки на пробое и обратном тесте 1.1111 принесли еще около 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США и довольно сносные данные по инфляции в еврозоне сохранили спрос на рисковые активы, что позволило евро продолжить рост против доллара США в продолжение развития восходящего тренда. К сожалению, сегодня в первой половине дня вообще нет никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей будет возможность добиться обновления месячного максимума уже в первой половине дня. Но действовать в сложившихся условиях, когда евро сильно перекуплен, лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1102, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.1131 – крупного месячного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1160. Самой дальней целью выступит максимум 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы уже даже не отвечают активными действиями при каждом новом росте евро. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которой сегодня также не запланировано. Первого проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1131, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1131, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1160. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1080.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.