Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0926 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0926 состоялось, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0895 стал подходящим условием для открытия длинных позиций, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США сохранило торговлю в рамках канала, дав покупателям хорошую возможность выкупить просадку евро, наблюдаемую во второй половине дня. Учитывая «плотность» экономического календаря сегодня, скорей всего, торговля сохранится в рамках канала. Быть может, евро как-то и отреагирует на данные по индексу потребительских цен Германии и Италии, а также на сальдо баланса внешней торговли Италии, но для этого нужно, чтобы показатели сильно разошлись с ожиданиями экономистов, а это вряд ли. Как правило, по этим странам значения часто совпадают с прогнозами. В случае снижения EUR/USD действовать собираюсь в районе новой поддержки 1.0907, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.0931, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0958. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0907 в первой половине дня продавцы получат довольно значительное преимущество и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но поддержки со стороны крупных игроков так и не получили. Отсутствие ориентиров сегодня может сохранить торговлю в канале до конца недели. В случае роста пары медведям нужно постараться не упустить ближайшее сопротивление 1.0931, где лишь формирование ложного пробоя будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0907, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0884, где по аналогии со вчерашним днем рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0931 покупатели получат шанс на более крупный рост в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0958. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0895.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.