Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После прорыва и обратного теста этого уровня стало понятно, что нужно покупать, что я и сделал. В результате пара выросла в район 1.0850, где ложный пробой позволил отличной войти уже на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Покупки на ложном пробое в районе 1.0808 после заседания ФРС позволили утянуть с рынка еще около 25 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение ФРС оставить ставки не вызвало удивления, как и мягкий подход к будущей политике. Теперь регулятор уже напрямую говорит о том, что собирается снизить ставки в сентябре этого года, что может существенно навредить текущему восходящему потенциалу доллара. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексам PMI для производственной сферы еврозоны, так что говорить об уверенном росте евро я также бы не стал. Экономический бюллетень от ЕЦБ и уровень безработицы наверняка отойдут на второй план. В случае снижения пары опираться все также буду на недельный минимум и ближайшую поддержку 1.0808, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0830 – середины бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0808 в первой половине дня продавцы вернут инициативу и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы остаются в рынке, но теперь действовать будут явно более осторожно, чем раньше. Слабые данные по еврозоне и формирование ложного пробоя в районе 1.0830 будут поводом дальше продавать евро. Целью снижения EUR/USD остается поддержка 1.0808, образованная по итогам этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0780, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0830 при сильной статистике по еврозоне покупатели получат шанс на более крупный рост, так как результаты заседания ФРС играют на их стороне. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.