USD,JPY,GBP: предстоящие события недели

Инвесторы готовятся к значимым событиям, запланированным на этой неделе. Американские индексы сейчас показывают умеренный внутридневной рост после сильной нисходящей коррекции, стартовавшей в середине месяца, а основное внимание сосредоточено на предстоящих отчетах по корпоративным прибылям и решениях центральных банков.

Основные факторы, влияющие на текущую динамику:

Ключевые события.

Банк Японии. Ожидается решение по монетарной политике в среду утром. Существуют прогнозы, что Банк Японии сократит ежемесячные покупки японских государственных облигаций (JGB).

На данный момент пара USD/JPY находится под значительным давлением, что привело к снижению на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние три месяца, вблизи отметки 152,00. Это падение связано с ожиданиями повышения процентной ставки Банком Японии. А пока что трейдеры фиксируют свои короткие позиции в ожидании решений Банка Японии и ФРС.

Банк Японии рассматривает возможность повышения процентной ставки, что может положительно сказаться на курсе иены. С другой стороны, экономика США демонстрирует рост на 2% во втором квартале 2024 года, что также оказывает поддержку доллару.

Растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а также конфликт на Украине продолжают оказывать влияние на мировые финансовые рынки, повышая спрос на безопасные активы, такие как золото, доллар и иену.

На дневном графике пара USD/JPY демонстрирует нисходящий тренд. Технические индикаторы говорят, что пара перепродана, что может привести к краткосрочному отскоку перед возможным дальнейшим снижением.

На текущий момент цена тестирует уровень сопротивления 155.17, от которого возможен отскок и новая волна снижения, если Банк Японии удивит рынки своим неожиданным решением приступить к ужесточению политики.

В противном случае пробой зоны сопротивления 155.00-155.20 откроет дорогу к дальнейшему росту.

На предстоящей неделе ожидается повышенная волатильность в связи с решениями Банка Японии, ФРС и публикацией экономических данных из США. Вероятное повышение ставки Банком Японии может оказать поддержку иене, но дальнейшие движения будут зависеть от реакции рынков на эти события.

В долгосрочной перспективе ожидается, что пара USD/JPY будет находиться под давлением в течение следующего года, с возможностью достижения уровня 145,00, если текущие экономические тенденции сохранятся. Однако значительные изменения в денежно-кредитной политике или глобальные экономические события могут изменить этот прогноз.

Таким образом, рекомендуется внимательно следить за новостями и анализировать текущую ситуацию, чтобы принимать обоснованные решения по торговле парой USD/JPY.

Федеральная резервная система США. Вечером того же дня в среду ФРС примет свои решения, которые, как полагают аналитики, могут подготовить почву для сентябрьского снижения ставки. Решение ФРС будет опубликовано в 18:00 (GMT), а через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Пауэлл пояснит принятое банком решение и обрисует перспективы монетарной политики.

Банк Англии. В четверг ожидается, что Банк Англии снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п). Высокие процентные ставки в Великобритании и действия Банка Англии поддерживают курс фунта. Однако политическая нестабильность и экономические вызовы, связанные с Брекзитом, создают риски.

Пара GBP/USD остается волатильной. Продолжение ужесточения политики ФРС США может усилить доллар, что негативно скажется на GBP/USD.

NFP. Завершит неделю публикация в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Ожидается, что американская экономика создала в июле 175 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась на уровне 4,1%. Если данные окажутся слабее прогнозов, то стоит ждать ослабления доллара.

Заключение. Финансовые рынки уже начинают учитывать возможные изменения в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, что приводит к росту волатильности. Инвесторам же следует быть готовыми к возможным сильным колебаниям на этой неделе на рынке, внимательно следя за выходом новостей.

*) также см. наши предыдущие обзоры: