Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0852 привели к еще одной точке входа в длинные позиции с движением вверх на 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по США вышли довольно смешанными. Производственная активность вновь вернулась к своему сокращению, тогда как сфера услуг продемонстрировала достаточно сильный рост, что позволило выровнять композитный индекс PMI. Все это сохранило равновесие на рынке, которое наверняка останется до выхода во второй половине дня отчета по ВВП США. Но перед этим нас с вами также ждет большой ряд данных, связанных с экономикой еврозоны. Евро вполне может отреагировать на цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации Германии и индикатору экономических ожиданий, а также на данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Но важно отметить, что реакция на них будет лишь в том случае, если прогнозы разойдутся с реальностью. Также стоит послушать интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В случае негативной реакции рынка на защиту вновь придет ближайшая поддержка 1.0829. Формирование там ложного пробоя создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на небольшой рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0855 – сопротивления, довольно неплохо себя проявившего в последние несколько дней. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0874. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829 в первой половине дня продавцы примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары, способную перейти в новый медвежий тренд. В случае роста EUR/USD на фоне хорошей статистики по Германии формирование ложного пробоя в районе 1.0855 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0829 – новому недельному минимуму. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0808, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0855, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, пара вернется в рамки бокового канала, а быки получат хорошую возможность на небольшой рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.