Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Вчера быки не сумели дожать пару и отработать это значение. Сегодня они могут предпринять новую попытку выхода к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2931. Закрепление курса пары над уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения роста британца.
Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ четко показывает, чего следует ожидать в ближайшее время.
Информационный фон в среду позволял британцу взять хотя бы небольшую паузу в вечном росте, но трейдеры-быки вновь нашли «ложку меда в бочке дегтя». На этот раз причиной роста британской валюты стал отчет по инфляции в Великобритании, который по итогам июне не показал снижения. Трейдеры тут же сделали вывод, что инфляция застопорилась, а Банк Англии не будет снижать ставку в августе. Также отмечается достаточно высокая инфляция в сфере услуг, которую британский регулятор намерен погасить прежде, чем начинать смягчение ДКП. На самом деле, последний тезис – это лишь мое предположение. Я считаю, что вероятность снижения ставки в августе составляет 50 на 50. Инфляция в сфере услуг высока, но общая инфляция уже достигла целевого уровня. Дальнейшее ее замедление может создать проблемы для регулятора уже со знаком «минус». Если сейчас головной болью является высокая инфляция и низкие темпы роста экономики, то в дальнейшем инфляция может быть слишком слабой, что также повлечет за собой низкие темпы экономического роста.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. Трейдеры-быки атаковали без устали в последние недели и сумели выжать максимум – уровень 1,3044. Я говорил, что значимых преград на пути к этому уровню у британца нет. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора RSI и его же перекупленностью предупреждают о развороте в пользу американской валюты. Возможно, в ближайшие несколько дней доллар хоть немного укрепится.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC).
Великобритания – Изменение объема средних заработных плат (06-00 UTC).
Великобритания – Изменение количества безработных (06-00 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых уже стали доступными и не повлияли на фунт. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Эти цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3044.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.