Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс возврата к уровню коррекции 23,6% – 1,0843. Отбой котировок от этого уровня в четвертый раз сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,0785 – 1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0917.
Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. На этой неделе информационной поддержки у быков пока нет, но евро продолжает расти. От уровня 1,0843 можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны.
Информационный фон в среду не давал никакой надежды медведям. Первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США на этой неделе состоялось во вторник, а второе выступление в среду ничем от него не отличалось. Пауэлл дважды зачитал один и тот же текст речи. Таким образом, если медведи не нашли, за что зацепиться во вторник, то не было никакой надежды на рост доллара и в среду. Сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции за июнь, который для доллара является спасательным кругом. Однако вероятность того, что инфляция замедлится слабее, чем до 3,1%, низкая, а любое другое значение будет означать новое наступление быков. Утром в Германии также вышел отчет по инфляции, но его финальная оценка составила те же 2,2% г/г, что и предварительная оценка. Активность трейдеров продолжает падать, однако причины этого неизвестны. Сегодня я ожидаю более сильного движения во второй половине дня, но оно может оказаться сильным только на фоне вчерашнего движения.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице.
11 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785–1,0797. Покупки возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.