Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 25 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой 1.2715 дал еще одну точку входа в длинные позиции с движением вверх почти на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по инфляции в Великобритании наверняка сохранят прежней политику Банка Англии, которая сейчас смещена в более мягкую сторону. Рост цен, который оказался ниже прогнозов экономистов, вынудит и дальше придерживаться выжидательной позиции, на что британский фунт вряд ли отреагирует каким-то серьезным и направленным движением, так что от сегодняшней встречи Комитета я особо ничего не жду. Однако с длинными позициями также торопиться не собираюсь. Только после ложного пробоя в районе поддержки 1.2686 можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район сопротивления 1.2715, за которое сегодня наверняка развернется активная борьба. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2715 укрепит восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления следующего уровня 1.2738. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2686 давление на пару существенно возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2657, выступающий недельным минимумом. Это также увеличит шансы на медвежий рынок. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2631 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2715, и сделать это получится только на фоне очень мягкой позиции регулятора. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район 1.2686 – середины бокового канала. Там ожидаю активных действий уже со стороны покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2657. Самой дальней целью будет область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2715 в первой половине дня покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2738. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. В ближайшее время состоится заседание Банка Англии, который может продолжить готовить рынки к снижению ставок в конце лета–начале осени этого года. Определенно, это может оказать давление на британский фунт, так как мягкая позиция регулятора будет довольно сильно расходиться с действиями Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году. Все это определенно будет играть на стороне доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 182, до уровня 110 300, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 729, до уровня 58 179. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2705.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.