Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0676, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста котировок в понедельник может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0722. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0676. Закрепление котировок над уровнем 1,0722 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0760.
Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз уже пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать проводить атаки. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850.
Информационный фон в пятницу был довольно слабым, но медведи продолжали атаковать, так как ранее получили всю необходимую информацию. Напомню, что ЕЦБ начал смягчение ДКП, а ФРС в очередной раз просигнализировала об отсутствии возможности начать снижение процентной ставки. Таким образом, до тех пор пока Американский центральный банк не начнет готовиться к смягчению политики, медведи могут продолжать атаковать. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Я не хотел бы гадать, что она может сообщить рынку, так как буквально неделю назад она выступала на пресс-конференции, посвященной заседанию центрального банка. Все самое важное уже озвучено. Тем не менее в интересах ЕЦБ не значится падение курса европейской валюты. Кристин Лагард может сообщить, что регулятор не будет спешить со снижением ставки, что отсудит пыл медведей.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0714. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0613. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора RSI, которая в совокупности с закрытием над уровнем 1,0714 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-00 UTC).
17 июня календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но выступление Кристин Лагард – это всегда важно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны еще при закрытии под зоной поддержки 1,0785–1,0797 с целями 1,0722 и 1,0676. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0722 с целями 1,0676 и 1,0602. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целями 1,0722 и 1,0760.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на часовом.