Обнародованные в пятницу данные с рынка труда США, похоже, окончательно убили все надежды участников рынка на то, что ФРС приступит в ближайшие месяцы к снижению процентных ставок.
Согласно представленным данным по занятости, американская экономика получила в мае заметно большее количество новых рабочих мест, чем это ожидалось, 272 000 против прогноза 182 000. Правда, предыдущее апрельское значение было пересмотрено в сторону понижения до 165 000, но коэффициент безработицы вырос с 3.9% до 4.0%.
Важными также оказались цифры по уровню средней заработной платы, который вырос больше, чем это предполагалось, на 0.4% против 0.3%, при сохранении средней продолжительности рабочей недели.
Конечно, на волне этих новостей американский доллар на рынке Форекс заметно прибавил ко всем основным валютам. Индекс доллара ICE оттолкнулся от уровня 104.00 пункта и уже сегодня уверенно держится выше отметки 105.00 пункта, продолжая повышательный импульс.
Почему доллар так резко вырос и что стоит ожидать на рынках в ближайшее время?
Доллар вырос на волне широкой волны разочарования в среде инвесторов из-за явного падения ожиданий, что ФРС сможет приступить к смягчению денежной политики в ближайшие месяцы. Этому могут с высокой вероятностью препятствовать высокие показатели прироста новых рабочих мест и повышение заработных плат, что естественным образом будет стимулировать спрос среди населения Америки на товары и услуги, стимулируя тем самым инфляционное давление. А в этом случае, конечно, американский регулятор не рискнет снижать процентные ставки, что на волне решений некоторых мировых ЦБ начать смягчать монетарные политики, как например, ЕЦБ будет приводить к укреплению курса доллара к валютам имитируемыми этими регуляторами.
Полагаю, что в ближайшее время доллар может продолжить повышение, если публикуемые в среду данные индекса потребительских цен (CPI) в Америке либо вырастут, либо останутся на прежних отметках. В первую очередь, конечно, речь идет о значении в соотношении год к году. В этом случае доходности трежерис могут продолжить подрастать, способствуя повышению курса национальной, американской валюты.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Считаю, что укрепление доллара может замедлиться в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в эту среду. На этом фоне индекс доллара ICE может скорректироваться вниз к уровню 105.00 пункта. Но вряд ли стоит наблюдать его заметного снижения. Скорее всего, его усиление может только нарастать, если значения по инфляции не покажут заметного падения в мае, а итог ближайшего заседания ФРС снова пройдет под лозунгом, обязательного снижения ставок, если ситуация в национальной экономике США будет этому способствовать.
Прогноз дня:
EUR/USD
Пара торгуется чуть выше уровня поддержки 1.0745. Она может немного восстановиться к 1.0775, после чего с высокой вероятностью возобновит падение к 1.0690.
XAU/USD
Цена на золото нашла поддержку на отметке 2286.00. Она также может немного подрасти к уровню 2308.25, после чего, вероятнее всего, возобновит снижение к 2271.00.