Инвесторы ждут публикации сегодня (в 12:30 GMT) майских данных по рынку труда США, которые могут сильно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС в вопросе монетарной политики.
Стабилизация безработицы на уровне 3,9% соответствует минимальным многолетним значениям, в то время как продолжающийся рот зарплат американцев является свидетельством потенциального ускорения инфляции в ближайшем будущем, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе.
Если отчет Минтруда США преподнесет сюрприз, а NFP ускорится значительно сильнее, чем рост на +185000 новых рабочих мест, то доллар может удержать свои позиции: в этом случае вероятность перехода ФРС к более мягкой политике в этом году уменьшится. По оценке экономистов, американская экономика должна создавать каждый месяц не менее 150000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Поэтому показатель NFP на уровне ниже значения +150000, а также рост безработицы могут спровоцировать новую волну распродаж доллара.
Эта неделя пока что остается неудачной для доллара. Индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) потерял примерно 60 пунктов к цене закрытия предыдущей.
На момент же публикации данной статьи он торговался вблизи отметки 104.00, найдя поддержку на важном уровне (ЕМА50 на недельном графике CFD #USDX).
Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках пока что остаются на стороне продавцов доллара.
Если NFP окажется значительно слабее прогноза и отметки 150000, то стоит ждать пробоя отметки 104.00 и усиления нисходящей динамики CFD #USDX в сторону уровней поддержки 103.00, 102.60, 102.35 (ЕМА144 на недельном графике). При более неблагоприятном для доллара развитии событий и в случае дальнейшего снижения пробой ключного уровне поддержки 101.30 (ЕМА200 на недельном графе) выведет индекс доллара в зону долгосрочного медвежьего рынка, усиливая позиции его продавцов в долгосрочном периоде.
Если же сегодняшние данные по рынку труда не разочаруют покупателей доллара, то вблизи текущих отметок стоит ждать отбоя и роста котировок доллара. Пробой ключевых уровней сопротивления 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.37 (ЕМА144 на дневном графике) выедет #USDX в зону среднесрочного бычьего рынка, возобновив привлекательность длинных позиций по доллару.
Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 104.13 и отметки 104.15.
В основном сценарии ждем все же восстановления позиций доллара и рост его индекса.
Уровни поддержки: 104.00, 103.00, 102.60, 102.35, 102.00, 101.30, 101.00
Уровни сопротивления: 104.15, 104.25, 104.37, 104.51, 104.70, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30
Торговые сценарии
Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.90. Stop-Loss 104.30. Цели 103.00, 102.60, 102.33, 102.00, 101.23, 101.00
Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 104.16, 104.38. Stop-Loss 103.90. Цели 104.51, 104.70, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе