Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0873 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличный сигнал на покупку евро, но после движения вверх на 10 пунктов торговля вновь переместилась в район 1.0873. Решение ЕЦБ не сильно помогло покупателям евро, так что ложный пробой в районе 1.0895 позволил войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение пары в районе поддержки 1.0873.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение ЕЦБ снизить ставки было ожидаемо, на что евро отреагировал довольно сухо. А вот пересмотр прогнозов на следующий год по росту инфляция в более высокую сторону – вот это привело к рывку евро вверх, но добиться выстраивания бычьего тренда так и не удалось, так как конкретики по поводу дальнейших изменений в политики ЕЦБ от Кристин Лагард мы не услышали. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд данных по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли Германии и Франции, а также окончательный объем ВВП еврозоны за первый квартал этого года, который вряд ли подвергнется пересмотру. На этом фоне, до выхода важной статистики по США, ожидаю сохранение слабого спроса на евро. Действовать при этом собираюсь уже в районе новой поддержки 1.0888, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0942. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0960, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0888 в первой половине дня, торговля останется в рамках широкого бокового канала до выхода данных по рынку труда США, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0864. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0847 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели вчера воспользоваться моментом и не пустили евро выше месячного максимума, что создает для покупателей определенные проблемы. Сегодня после плохих новостей по странам еврозоны можно ожидать еще одной волны падения евро, но перед этим было бы неплохо убедиться в присутствии в рынке продавцов в районе 1.0915. От этого уровня на ложном пробое можно получить подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0888. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нижней границы бокового канала 1.0864, образованной по итогам вчерашнего дня, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0847, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0915 на фоне хорошей статистики по еврозоне, быки вернут контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0942. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0960 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0870.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.