Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2779 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 12 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2779 дал шанс на рост фунта, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Возврат пары под 1.2779 и еще один ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволил утянуть с рынка уже более 25 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашний хороший отчет по индексу PMI для сферы услуг Великобритании сохранил на рынке равновесие, как и шансы на дальнейший рост фунта. Однако все сегодня ждут реакции рынка на заседание ЕЦБ, за которой может потянуться и британский фунт, так что в первой половине дня мы вряд ли увидим что-то конкурентное по GBP/USD. Учитывая, что также нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего торговля продолжится в рамках канала. Наиболее оптимальным сценарием остаются покупки на снижении и формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.27892, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на прорыв и обратный тест сверху-вниз сопротивления 1.2814. Покупки от этого уровня наверняка приведут к обновлению следующего уровня 1.2853, который выступает новым месячным максимумом. Самой дальней целью выступит область 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2782, а там проходят и средние скользящи, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2755. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2725 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы находятся в довольно шатком положении, так как торговля ведется в непосредственной близости месячного максимума. Для открытия коротких позиций необходима защита ближайшего сопротивления 1.2814, выпускать пару выше которого, ну никак нельзя. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2782 – промежуточной поддержки. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2755. Самой дальней целью будет область 1.2725, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2814 в первой половине дня, развитие бычьего рынка продолжится, а покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2853. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2765.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.