Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Активная защита медведям 1.0887 привел к сигналу на продажу во второй половине дня, что позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние сильные данные по активности в сфере услуг США вернули давление на евро, но покупатели сумели с ним справиться перед важных заседанием Европейского центрального банка. Важно понять, как дальше собирается действовать регулятор в отношении процентных ставок. Осторожный подход к дальнейшему снижению может оказать поддержку евро, что приведет к росту пары. Кроме этого, ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема розничной торговли еврозоны и Италии. Плохие показатели увеличат давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Первого проявления покупателей жду лишь в районе 1.0873, где расположились средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0895, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0895 на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0915. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0873 в первой половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0850. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0829 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели вчера воспользоваться моментом и провалили евро, но забрать рынок под свой контроль у них не получилось. Сегодня лишь после новостей о том, что ЕЦБ собирается и дальше снижать процентные ставки давление на евро может заметно увеличиться. Поэтому защита 1.0895 является приоритетной задачей продавцов на сегодня. От этого уровня на ложном пробое можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0873. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0850, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0829, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0895 на фоне хорошей статистики по еврозоне и ястребиного заседания ЕЦБ, быки вернут шансы на рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.