Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне на фоне слабой макро статистики, поступившей из США. Покупатели доллара негативно восприняли информацию от Института управления поставками, представленную в отчете в минувший понедельник: производственный индекс PMI ISM снизился в мае до 48,7 (с 49,2 ранее при прогнозе в 49,6), что вновь усилило разговоры о возможности перехода ФРС к более мягкой политике в ближайшие месяцы.
*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX
Очередное заседание ФРС состоится 11 и 12 июня, и большинство участников рынка ожидают нейтрального решения – процентная ставка останется на прежнем уровне 5,50%. В настоящий момент вероятность первого снижения процентной ставки ФРС в ходе заседания 18 сентября оценивается участниками рынка примерно в 51% - 55%. Продавцы доллара рассчитывают также на еще одно снижение в декабре. В то же время, многие экономисты считают, что ФРС вообще не будет снижать процентную ставку в этом году, учитывая сохраняющуюся высокой инфляции в США.
На этой неделе будет еще много информации по состоянию экономики и американского рынка труда, которая может повлиять на решения руководителей ФРС в отношении параметров текущей монетарной политики. Наиболее важная будет опубликована в пятницу (в 12:30 GMT): Минтруда США представит отчет с данными за май. Этот отчёт может отразить рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 175,0 тыс. до 190,0 тыс., рост зарплат американцев и стабилизацию безработицы на минимальных значениях и отметке 3,9%.
Сильные данные с рынка труда могут помочь руководителям ФРС продолжать удерживать процентную ставку на высоких уровнях, что является позитивным фактором для доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «USD/JPY: вербальные интервенции и динамика иены».
А сегодня участники рынка будут оценивать отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing, ADP. Как ожидается, показатель снизится в мае до 173,0 тыс. со 192,0 тыс. ранее. Отчет ADP является своего рода предвестником официального отчета и может вызвать рост волатильности на рынке и в котировках доллара.
Кстати, вчерашний отчет JOLTs отразил обновление минимума с весны 2021 года по числу открытых вакансий: 8,059 млн вакансий при прогнозе в 8,340 млн.
Также сегодня (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг США (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что в мае PMI повысился до 50,5 (с 49,4 ранее), что может поддержать доллар и негативно повлиять на ожидания инвесторов относительно скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.
С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сохраняет восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.30 (ЕМА200 на недельном графике) и пытается вернуться в зону среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.15 (ЕМА50 на недельном графике).
Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции.
В основном сценарии ждем восстановления позиций доллара и рост его индекса. Пробой уровней сопротивления 104.37 (ЕМА144 на дневном графике), 104.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для новых длинных позиций.
Уровни поддержки: 104.25, 104.15, 104.00, 103.00, 102.60, 102.35, 102.00, 101.30, 101.00
Уровни сопротивления: 104.37, 104.51, 104.75, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе