Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0859 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0882 позволило войти в короткие позиции, но после коррекции вниз на 20 пунктов спрос вернулся, а прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дали подходящий сигнал уже на покупку евро. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.
Вчерашняя очень слабая статистика по сокращению производственной активности в США еще раз напомнила трейдерам о том, какие проблемы ждут американскую экономику, если Федеральная резервная система продолжит затягивать со снижением процентных ставок. Все это привело к падению доллара и укреплению евро, которое может продолжиться и сегодня. Для этого будет достаточно неплохих данных, связанных с рынком труда Германии. Ожидаются цифры по изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы. В случае плохих показателей евро имеет все шансы просесть в район ближайшей поддержки 1.0883, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа с целью развития бычьего рынка и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0942. Самой дальней целью выступит область 1.0960, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0883, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следу
ющей поддержки 1.0855. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0829 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы месячного максимума 1.09154, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по Германии будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновление новой поддержки 1.0883, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0855. Самой дальней целью выступит минимум 1.0829, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до заседания ЕЦБ. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели попытаются продолжить восходящий тренд, нацелившись на обновление 1.0942. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0960 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0855. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.