EUR/USD
В текущей краткосрочной перспективе, по крайней мере, до заседания ЕЦБ в четверг, евро избрал альтернативный вариант развития с формированием дивергенции. На расхождениях в PMI еврозоны и США индекс доллара ослаб на 0,51%. Евро подрос на 56 пунктов, достигнув целевой уровень 1.0905. Производственный PMI еврозоны за май порос с 45,7 до 47,3, PMI Великобритании улучшился с 49,1 до 51,2, американский производственный PMI от ISM ослаб с 49,2 до 48,7. Однако PMI от компании Markit возрос с 50,0 до 51,3. Также индекс занятости от ISM за май возрос до 51,1 с прежних 48,6, а прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май ожидается в 185 тыс против 175 тыс в апреле.
При таком незначительном дисбалансе показателей вчерашний рост евро выглядит чрезмерным, но инвесторы усугубили ситуацию повышением вероятности понижения ставки ФРС на сентябрьском заседании с 47% до 52%, а это уже сигнал для самого Федрезерва, который зачастую следует за ожиданиями рынка.
На недельном и месячном таймфреймах есть признаки продолжения роста евро до 1.1602 (минимум ноября 2020 года), но мы продолжаем придерживаться мысли, что с понижением ставки ЕЦБ евро развернётся в среднесрочное понижение. В текущей ситуации мы не ждём рост выше 1.0964, мы ждём формирование технической дивергенции.
Если ЕЦБ не сможет остановить рост единой валюты, то остаётся ждать ответной реакции от финансовых институтов США.
На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая, осциллятор Марлин слегка развернулся вниз, но это пока не опережающий признак разворота цены. Даже если цена закрепится под уровнем 1.0905, это не станет признаком разворота. Только преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна, ниже отметки 1.0862, станет таким сигналом. Ждём заседания ЕЦБ.