В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня получить подходящих точек входа в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные о том, что инфляция в США снижается, как и уровень доходов и расходов американцев, что будет способствовать еще большему замедлению роста цен – все это плохо сказалось на американском долларе и помогло покупателям фута в конце недели вернуть себе преимущество. Однако удастся ли это преимущество сегодня удержать, вопрос довольно сложный. Впереди данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, и только плохие показатели приведут к снижению пары и обновлению поддержки 1.2732, за которую рассчитываю увидеть активную борьбу – если, конечно, покупатели еще остались. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.2732 станет первой точкой входа в длинные позиции, что позволит вернуться к уровню 1.2763, выше которого в прошлую пятницу выбраться так и не удалось. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут лишь надежду на бычий рынок в начале месяца, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2797. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2732, все старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2674 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы находятся в довольно шатком положении. Для открытия коротких позиций будет достаточно слабой статистики по производственной активности и защиты ближайшего сопротивления 1.2763, рывок к которому может произойти в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения пары в район 1.2732, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень важен с технической точки зрения для покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2763 в первой половине дня, а этот уровень очень важен для продавцов, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864 до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264 до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.