Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели вновь резко и неожиданно для многих вырос. Рост европейской валюты начался еще на европейской сессии, когда в Европе был опубликован индекс потребительских цен за май. Инфляция ускорилась до 2,6% вместо 2,5% прогнозируемых, что стало поводом для рынка вновь начать покупки европейской валюты. В начале американской сессии вышел абсолютно нейтральный и далеко не самый важный индекс цен расходов на личное потребление в США, который спровоцировал новое падение доллара. Лишь через несколько часов пара откатилась от максимумов дня, но по итогу дня все равно подорожала. Мы можем лишь сказать, что рынок вновь использовал любую информацию для того, чтобы покупать евро и продавать доллар.
С технической точки зрения, восходящая тенденция, которая все еще является коррекцией, сохраняется. Следовательно, мы вполне можем ожидать дальнейшего роста евровалюты, что полностью противоречит фундаментальному фону. Однако на фундаментальный фон рынок уже никакого внимания не обращает, а на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а также будет опубликовано очень много важных отчетов в США. Таким образом, рынок опять может использовать любую информацию не в пользу американской валюты.
Что касается торговых сигналов, то в пятницу был сформирован лишь один. В середине европейской сессии цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов. До ближайшего целевого уровня 1,0889 добраться она не сумела, а к вечеру и вовсе вернулась на исходные позиции. Поэтому прибыль по этой сделке можно было получить только в случае ее ручного закрытия пока она еще была в прибыли.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью новой недели. Заседание ЕЦБ, как последний шанс доллара.
Обзор пары GBP/USD. Превью новой недели. Доллар США может опять столкнуться с серьезными проблемами.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Но все же она дважды не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать продолжения падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть уровень 1,0797, так как в противном случае цена останется внутри бокового канала 1,0797-1,0888. А флэт ничем не лучше алогичного роста.
На 3 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства за май в финальных оценках. В Штатах будет опубликован более важный индекс деловой активности – ISM. Основные движения мы ожидаем во второй половине дня.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.