Вчера было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2714 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2721 дали сигнал на покупку с движением фунта вверх более чем на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что отсутствие статистики по Великобритании, слабые данные по США и пересмотренный в худшую сторону ВВП стали поводом для покупки британского фунта в конце недели. Сегодня обратить внимание нужно на цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошие данные, связанные с кредитованием, поддержат покупателей в их сложной задаче по возврату рынка под свой контроль. В случае снижения пары привлекательными видятся длинные позиции в районе новой поддержки 1.2706. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа, что позволит дотянуться до уровня 1.2742, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут лишь надежду на бычий рынок в конце месяца, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2769. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2706, все старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2681, также образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Для открытия коротких позиций будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.2742, что продолжит медвежий рынок, наблюдаемый в конце месяца по фунту. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения пары в район 1.2706, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2681, что позволит заговорить уже о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.2646, но ее тест сегодня маловероятен. Там будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 в первой половине дня, а этот уровень с технической точки зрения очень важен для продавцов, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2769. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864, до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264, до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2706.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.