В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2761 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2761 привели к сигналу на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
У покупателей проблемы, и пока торговля будет вестись ниже 1.2761, ни о каких покупках и речи быть не может. В сложившейся ситуация, когда американская статистика может еще больше навредить покупателям фунта, лучше всего действовать осторожно. Впереди нас ждут цифры по производственному индексу ФРС-Ричмонда США и экономический обзор ФРС по регионам. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, не исключено, что дело дойдет до более крупной коррекции пары в район 1.2720, чем и собираюсь воспользоваться. Только после формирования там ложного пробоя можно будет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции, способную на пробой 1.2761, с которым быки сегодня пока не справились. Порыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики дадут шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2797 – месячного максимума. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2720 во второй половине дня давление на фунт вернется, что приведет к движению вниз, в район поддержки 1.2677. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае еще одного роста пары, что более вероятно, действовать собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2761 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это приведет к точке входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD в район поддержки 1.2720. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2677, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2646, что перечеркнет все старания быков и восходящий тренд. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2761 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели вернут инициативу, получив возможность на обновление 1.2797. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2853 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864, до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264, до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2747.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.