Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление над уровнем 1,2611 и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2690. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2611. Закрепление над зоной сопротивления 1,2690–1,2705 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801.
Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD изменился на «бычий». «Бычий» тренд вполне может быть непродолжительным, так как для меня текущий информационный фон не является настолько сильным для британца, чтобы увидеть еще несколько волн вверх. Тем не менее первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Для этого британцу нужно упасть на 240–250 пипсов от текущей цены.
Британец сумел показать рост на 100 пипсов после отчета по американской инфляции, в котором не было ничего неожиданного. И базовая, и основная инфляция снизились ровно настолько, насколько ожидали трейдеры. Сам факт замедления инфляции в США не является шокирующим, так как даже в Америке потребительские цены не могут постоянно ускоряться при максимальной ставке FOMC. На мой взгляд, по инфляции в апреле произошла небольшая коррекция. Замедление потребительских цен не означает, что в мае оно продолжится. Таким образом, я не считаю целесообразным повышать вероятность быстрого перехода к смягчению ДКП ФРС после этого отчета. Тем не менее быки воспользовались предоставленным шансом и продолжают полностью доминировать на рынке. С этим ничего поделать нельзя.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 1,2745. Мне сложно представить себе информационный фон, который и дальше будет поддерживать быков. Однако нельзя отрицать того факта, что фунт может продолжить рост, так как состоялся выход из нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от уровня 1,2745 может немного остудить пыл быков, которые очень сильно разогнались.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Объём строительства новых домов (12-30 UTC).
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько одинаковых по степени значимости записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца возможны при отбое от зоны сопротивления на часовом графике 1,2690–1,2705 с целями 1,2611 и 1,2565. Вечно расти британец тоже не может. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464, при закрытии над уровнем 1,2565 с целями 1,2611 и 1,2690. Все цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2705 с целью 1,2788–1,2801.