В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0751 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие важной статистики по еврозоне стало ключевым моментом низкого объема торгов и слабой волатильности пары. Но впереди у нас важные данные по рынку труда США, так что движению быть. Ожидаются цифры по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Очень важно, какой будет динамика рабочих мест: резкий рост выше ожиданий экономистов приведет к падению пары, тогда как слабая статистика и низкий показатель новых рабочих мест приведут к очевидным покупкам евро и выходу пары за пределы бокового канала. Кроме этого, обратить внимание нужно на изменение средней почасовой оплаты труда и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильные показатели приведут к снижению и проверке на прочность уровня 1.0714, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро в район крупного сопротивления 1.0751, до теста которого мы сегодня так и не добрались. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0714 на фоне очень сильной статистики давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0677. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро также имеются все шансы на падение пары. Если данные по США окажутся слишком слабыми, хотелось бы увидеть проявления продавцов в районе крупного сопротивления 1.0751. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0714 – поддержка, носящая промежуточный характер, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0677. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751 медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597, до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.