Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2490 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2490 позволили получить точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Решение ФРС подождать и пока не «закручивать гайки» позволило покупателям фунта сохранить на рынке свои позиции, как и шансы на дальнейшую восходящую тенденцию. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что также хорошо для фунта, так как можно поискать подходящие точки входа при снижении в район 1.2521 – поддержке, образованное по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост к 1.2565 – недельному максимуму. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2610. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2521, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на пару вернется, а торговля переместится в рамки бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2486. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи могут потерять контроль над рынком, так как вчерашнее заседание ФРС не оправдало их ожиданий. Первого проявления продавцов жду в районе ближайшего сопротивления 1.2565, что вместе с формированием ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.2521 – промежуточного уровня, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2486, что будет довольно крупной коррекцией и сильным ударом. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2449, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2565 в первой половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2610. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2657, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля вновь наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, так как в последнее время статистика по Великобритании не радует трейдеров, а риски того, что Федеральная резервная система США объявит о необходимости дальнейшей борьбе с инфляцией, вынуждают вновь покупать американский доллар. В ближайшее время пройдет заседание комитета по денежно-кредитной политике, которое и определит дальнейшее среднесрочное направление пары, так что текущая восходящая коррекция по фунту может быстро подойти к своему концу. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 341, до уровня 48 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 511, до уровня 74 692. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 969.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.