В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0717 позволил войти в длинные позиции, что привело к рывку пары более чем на 25 пунктов. Ближе к середине американской сессии активные действия покупателей в районе 1.0682 позволили получить еще одну точку входа на покупку евро с движением вверх почти на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора еврозоны не оказали никакого влияния на рынок, а вот сохранение инфляции на высоком уровне привело к укреплению позиций доллара и распродаже евро. Несмотря на это, быки воспользовались моментом и выбрали все движение вниз, так как все же рассчитывают на более мягкую политику Федеральной резервной системы – особенно после последних данных, свидетельствующих о более резком сокращении темпов роста американской экономики. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу потребительских цен Испании, индексу потребительских цен Германии. Внимание привлечет также динамика гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен Германии. Рост инфляции может помочь евро продолжить свое восстановление против доллара уже в начале недели. В случае негативной реакции на данные пара останется торговаться в боковом канале. Действовать на покупку в таком случае буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0714, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0751. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0714 в первой половине дня покупатели евро начнет действовать менее активно, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0677, отлично себя вчера зарекомендовавшей днем ранее. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0639 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро проблемы остаются, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0714 – середину бокового канала. Но потеряв 1.0751, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, проблем у медведей только прибавится. Формирование ложного пробоя в районе 1.0751 будет подходящим сценарием на открытия коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0714, где ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0677, выступающего своеобразной нижней границей бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0677.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.