Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.2456 вместе с сигналом на продажу позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по уровню безработицы в Великобритании оказали давление на пару в первой половине дня, но покупателя отлично себя проявили, воспользовавшись ближе к американской сессии слабыми цифрами по рынку недвижимости в США. Но, несмотря на все попытки роста, закрепиться на максимумах так и не удалось. Вполне возможно, что сегодня восходящий потенциал фунта будет все также ограничен – особенно учитывая ожидаемую статистику по Великобритании. Впереди у нас цифры по индексу потребительских цен, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. Если цифры окажутся ниже прогнозов экономистов, фунт может в очередной раз протестировать крупную поддержку 1.2407, вчера несколько раз спасавшую пару от новой распродажи по тренду. Действовать там буду только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2450, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне новостей о резком росте ценового давления в Великобритании укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2493, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD по тренду и отсутствия активности со стороны быков на 1.2407, а этот уровень уже несколько раз тестировался, давление на фунт возрастет, что приведет к обновлению 1.2375 – нового месячного минимума. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, и для этого будет достаточно активной защиты ближайшего сопротивления 1.2450. Формирование на нем ложного пробоя вместе с новостями о том, что инфляция в Великобритании наконец активно снижается будут идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие медвежьей тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2407 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к новому месячному минимуму 1.2375. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2340, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2450, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2493. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2539, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей, чем продавцы, и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина, мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352, до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190, до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2410.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.