Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление под важным уровнем 1,2517 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,2453. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения британца в направлении следующего уровня 1,2370. Отбой курса пары от 1,2453 позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу британской валюты и возврат к уровню 1,2517. Уровень 1,2517 долгое время оказывал сильную поддержку быкам.
Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а новая волна вниз уже пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 260 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни.
В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП за февраль, который показал значение +0,1% м/м. Трейдеры именно такого роста британской экономики и ожидали. Промышленное производство выросло в объемах за тот же период времени на 1,1%, что выше ожиданий трейдеров. Тем не менее британец с самого утра попал под жесткий прессинг рынка, а после закрытия под уровнем 1,2517 может наверстывать упущенное в последние месяцы. Напомню, что с 20 ноября прошлого года по паре GBP/USD формировался боковик. Его нижняя граница как раз проходила около уровня 1,2517. Таким образом, закрепление под этим уровнем обозначает, что боковик завершен, а медведи готовы приступить к формированию тренда. Таким образом, в ближайшие недели и месяцы британец может значительно просесть в стоимости. Тем более, что инфляция в США растет, что отодвигает на более поздний срок первое смягчение ДКП ФРС.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора ССШ и падение к уровню 1,2450. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британского фунта и некоторого роста в направлении уровня 1,2620. Однако нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». «Бычья» дивергенция у индикатора CCI допускает некоторый рост британца. Закрепление курса пары под уровнем 1,2450 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,2289.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18352 единицы, а количество Short – на 3190 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 80 тысяч против 52 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 80 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчет по инфляции в США мог придать им уверенности и сил.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
В понедельник календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца можно было открывать при отбое от зоны 1,2705–1,2715 с целью зона 1,2584–1,2611. Эта зона была отработана и преодолена, поэтому продажи можно было удерживать с целью 1,2517, который тоже был отработан и преодолен. В пятницу была достигнута и следующая цель – 1,2453. Новые продажи – при закреплении под 1,2450 с целью 1,2370. Покупки возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,2450 с целями 1,2517 и 1,2584.