В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2511 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.2451 позволила также войти в длинные позиции, но после коррекции на 15 пунктов давление на пару вернулось. К сожалению, подходящих точек входа на продажу по тренду я так и не увидел.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отчеты по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства Великобритании в пятницу оказались довольно неплохие, но это не помогло фунту, который продолжил падение на фоне общего пессимизма, витающего на рынке в конце недели после выхода ряда статистики, связанной с сильной инфляцией в США. Сегодня вообще нет никаких данных по Великобритании, так что быки могут воспользоваться этим моментом и попытаться добиться восходящей коррекции уже в самом начале недели. Действовать на покупку планирую лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.2456, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2482, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2511, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD по тренду и отсутствия активности со стороны быков на 1.2456 давление на фунт возрастет, что приведет к обновлению 1.2426 – месячного минимума. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, и для этого будет достаточно активной защиты ближайшего сопротивления 1.2482. Формирование на нем ложного пробоя будет идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие новой тенденции, что приведет к движению вниз, в район 1.2482 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к новому месячному минимуму 1.2426. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2375, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2482 продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2511. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2539, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась, и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2435.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.