Валютная пара EUR/USD в течение пятницы возобновила сильное падение, хотя на этот раз макроэкономических причин для такого движения уже не было никаких. Напомним, что обвал европейской валюты начался в среду, когда в США вышел резонансный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен ускорился до 3,5%, поставив крест на планах рынка увидеть снижение ставки ФРС в июне. На основании более длительного сохранения «ястребиной» политики ФРС американская валюта и выросла существенно в цене. Однако мы хотим напомнить, что не только этот фактор работает сейчас на благо доллара. Общий фундаментальный фон уже давно показывает, что расти должна только американская валюта. Поэтому пятничный рост доллара нас ничуть не удивляет. Мы считаем, что падение пары должно продолжаться, как минимум, в область 1,02-1,04.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Так как большую часть дня цена двигалась только в одном направлении, на этом движении можно было очень неплохо заработать. Еще на азиатской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0725, поэтому на открытии европейской сессии можно было входить в рынок с короткими позициями. Далее случилось преодоление уровня 1,0668, и до конца дня пара располагалась ниже этого уровня. Поэтому ордера на продажу можно было закрывать в любой точке, ближе к вечеру. Прибыль по единственной сделке дня составила около 75 пунктов.
Как торговать в понедельник:На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Макроэкономическая статистика на этой и прошлой неделе оказывала полную поддержку доллару США. Глобальный фундаментальный фон говорит только о том, что ЕЦБ начнет снижение ставок уже на следующем заседании, а ФРС – неизвестно когда.
В понедельник пара, скорее всего, начнет корректироваться, так как общее падение котировок за последние три дня составляет 230 пунктов. В то же время сигналы на продажу сейчас более перспективные.
На 5-минутном ТФ в понедельник следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В Евросоюзе в понедельник будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – по розничным продажам. Оба отчета – не являются супер-важными, поэтому реакция рынка на них может быть сдержанная.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.