В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2511 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Да, данные по ВВП Великобритании, да и в целом статистика по экономике оказались довольно неплохими – особенно в условиях политики высоких процентных ставок. Однако этого оказалась недостаточно покупателям, чтобы удержать рынок под своим контролем. В результате фунт потянулся за евро обновлять месячные минимумы. Во второй половине дня ожидаются цифры по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и росту инфляционных ожиданий, так что у покупателей фунта шансов на коррекцию довольно мало. Жесткий тон представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли только усилят давление на GBP/USD. В случае медвежьей реакции на отчеты, прежде чем входить в рынок дождусь формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2482, куда фунт сейчас и направляется. Только это даст шанс на возврат спроса с перспективой коррекции в район нового сопротивления 1.2511, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2539, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD по тренду и отсутствия активности со стороны быков на 1.2482 во второй половине дня пара продолжит падение. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2451 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи имеют все шансы на дальнейшее падение фунта, но для этого нужна хорошая статистика по США. В случае восходящей коррекции пары хотелось бы убедиться в присутствии крупных продавцов в районе 1.2511, где ложный пробой даст правильную точку входа на продажу с целью развития нисходящего тренда и обновления поддержки 1.2482. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут сильный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2451. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2511 во второй половине дня покупатели попытаются добиться небольшой восходящей коррекции в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2539. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2493.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.