Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Закрепление котировок под этим уровнем не только повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты, но и будет означать сохранение «медвежьего» тренда. Отбой курса пары от уровня 1,0696 вряд ли приведет к сильному росту. Трейдеры-медведи за последние две недели получили достаточно информации, которая позволяет им продолжать атаковать.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля).
Информационный фон в четверг был вновь сильным и поддерживал медведей. Напомню, что в среду в США вышел отчет по инфляции, который показал новое ускорение показателя, что практически свело на нет возможное смягчение ДКП ФРС в июне. Рынок практически сразу же после этого отчета отказался от прогнозов по снижению ставки на июньском заседании. На фоне этого спрос на доллар начал резко расти. А вчера итоги заседания ЕЦБ я могу назвать «голубиными» в достаточной степени, чтобы медведи продолжали атаковать. Нет, Кристин Лагард не заявила, что на следующем заседании ставки будут понижены. Однако в ее речи читался подобный посыл. Инфляция в ЕС продолжает снижаться, а экономика находится в плачевном состоянии. Оба этих момента требуют смягчения ДКП. Таким образом, ЕЦБ, вероятно, обгонит ФРС по срокам начала смягчения политики, во что многие трейдеры отказывались верить еще неделю назад.
На 4-часовом графике пара новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862, после образования «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Был выполнен разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрытие позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а тренд остается «медвежьим».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (14-00 UTC).
12 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи «второго» порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Так как было выполнено закрепление под зоной 1,0785–1,0801, в продажах можно оставаться с целью 1,0696, которая тоже уже почти достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0696. Покупки в ближайшие дни я рассматривать не буду, так как вероятность продолжения падения высока.