Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, но особо желающих покупать евро против тренда и перед важным решением ЕЦБ не нашлось. Уже во второй половине дня ложный пробой на 1.0726 привел к сигналу на покупку и рывку пары вверх, в район 1.0754, где в рынок вернулись крупные продавцы, что привело к еще одной точки входа в короткие позиции. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений далось с большим трудом, так как многие представители совета управляющих уже выступали за смягчение политики на этой встрече. Помешала им сильная американская инфляция, данные по которой вышли днем ранее. Но тот факт, что все члены ЕЦБ согласились снизить ставки в июне этого года при условии, что все будет идти в нужном направлении, привел к падению евро и его дальнейшей распродаже. Сегодня в первой половине дня покупатели будут внимательно следить за цифрами по индексу потребительских цен Германии, Франции и Испании, а также за выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Снижение ценового давления и мягкий тон политика – вот вам и еще один повод для продажи евро. По этой причине покупателям нужно что-то предлагать в районе нового месячного минимума 1.0701, упустив который развитие медвежьего рынка продолжится. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх, в район 1.0728, уже в первой половине дня, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0701 в первой половине дня давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0668. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Евро имеет все шансы на дальнейшее падение, и для этого будет достаточно новостей о дефляции в странах еврозоны. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0728 будет идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0701. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0668, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0728 покупатели получат хороший шанс на коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0701.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.