Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.2680 в первой половине дня дело так и не дошло. Только в ходе американской сессии неудачное закрепление выше нового сопротивления 1.2697 привело к подходящей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики как по Великобритании, так и по США позволило покупателям фунта продолжить рост пары и даже выбраться на новые месячные максимумы. Но дальнейший рост GBP/USD сильно ограничен ожидаемой статистикой по американской экономике, которая выходит во второй половине дня, так что в ходе европейской сессии торговля будет носить крайне сдержанный характер. Отсутствие важных новостей по Великобритании также плохо скажется на рыночной волатильности. По этой причине действовать на покупку планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2664. Лишь неудачный пробой этого уровня и активные действия там покупателей дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2700 – максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2732. Самой дальней целью выступит максимум 1.2765, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2664 давление на фунт вернется, но вряд ли произойдет что-то, что всерьез изменит расстановку сил в рынке. В таком случае подожду коррекцию пары и формирование ложного пробоя в районе 1.2637. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2614 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи также сохраняют шансы на коррекцию перед важной статистикой по США, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2700. Защита этого сопротивления и формирование на нем ложного пробоя будут подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2664 – уровню, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2637. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2614, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области запрет пару в боковом канале. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2700, что маловероятно, покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2732. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2765, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2660.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.