В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что вышедшие данные по активности в строительной сфере Великобритании мало кого волновали, особенно когда данные не сильно разошлись с ожиданиями экономистов. Это позволило сохранить спрос на британский фунт в первой половине дня, но до развития восходящего тренда дело не дошло. Во второй половине дня может все измениться: нас ждут данные по уровню безработицы в США, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе и средний показатель почасовой оплаты труда. Активный рост новых рабочих мест в марте приведет к резкому падению GBP/USD, что перечеркнет все планы покупателей выстроить восходящий тренд. Слабые данные – повод открывать длинные позиции по фунту в продолжение развития бычьего рынка с обновлением недельного максимума и закреплением на нем. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман вряд ли приведут к изменениям в рынке.
Если давление на пару во второй половине дня возрастет после данных, то прежде чем входить в рынок, дождусь формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2605, до которой мы также не дотянулись в ходе европейской сессии. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2645, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605 во второй половине дня пара вернется к падению, что позволит продавцам перетянуть одеяло на свою сторону. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2567 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи также имеют все шансы на провал фунта, но для этого нужна хорошая статистика по США. Действовать сегодня собираюсь после защиты сопротивления 1.2645, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие нисходящей коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2605. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после сильного отчета по рынку труда нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2567. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, совпадающей с недельным минимумом, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645 во второй половине дня покупатели продолжат строить новый бычий рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего, развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как, несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344, до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686, до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.