Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0866, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу возобновления роста европейской валюты. Закрепление под ней – повысит вероятность дальнейшего роста доллара в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Второй вариант я считаю более вероятным.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 130 пипсов. До этого момента я рассчитываю на возобновление падения котировок. Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда.
Информационный фон в четверг был очень скудным, однако в целом на этой неделе было предостаточно событий и новостей, чтобы трейдеры торговали активно. Определенную активность мы действительно увидели, но большинство отчетов и события были на стороне американской валюты, но более активными были трейдеры-быки. На мой взгляд, это дивергенция между информационным фоном и реальными движениями пары. Дивергенции, как правило, отрабатываются и закрываются. Таким образом, сегодня я жду от пары падения, как минимум, к уровню 1,0785.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,0765. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет рассчитывать на новый рост доллара. Закрепление над уровнем 1,0862 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Как и на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение уровня средней заработной платы (12-30 UTC).
5 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются все отчеты из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. При закрытии под 1,0785 продажи можно удерживать с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при закреплении над зоной 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0866 (1,0862). Цель была отработана вчера. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866.