Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки добились пробоя и обратного теста 1.2623, что вынудило выйти из коротких позиций и открыть длинные. В результате пара прошла вверх около 15 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня увидеть подходящие точки входа в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики по Великобритании и мягкая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок привела к сохранению давления на пару, однако сегодня может все измениться. Впереди нас ждет ряд важной статистики, касающейся изменения объема ВВП Великобритании за четвертый квартал этого года (окончательная оценка), а также сальдо расчетного счета платежного баланса и объема инвестиций Великобритании. Плохие показатели вернут давление на пару, что приведет к выходу за пределы бокового канала. Однако наверняка покупатели попытаются удержать рынок под своим контролем, так что жду их проявления в районе ближайшей поддержки 1.2606, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2639, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2672. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на фоне пересмотренного в худшую сторону ВВП в районе 1.2606 пара продолжит падение, что приведет к укреплению нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2576 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сохранили шансы на дальнейшее падение пары. Однако действовать сегодня лучше всего после выхода статистики и на росте. Защита сопротивления 1.2639, а также ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2535, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2639 после хороших данных по Великобритании покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2672. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2708, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680, до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429, до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2606.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.