Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0866, разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,0797–1,0801. Отбой котировок от этой зоны сработает вновь в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0866. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0696.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.
Информационный фон во вторник был опять слабым, но кое-какие данные все же стали известны. Наибольший интерес у трейдеров вызвал отчет по заказам на товары длительного использования в США. Стало известно, что после провального января, когда объемы заказов сократились на 6,9% м/м, наступил период восстановления – плюс 1,4%, что даже немного выше прогнозов. Заказы на товары длительного использования без учета транспортных и оборонных также показали положительную динамику. Таким образом, во второй половине дня медведи получили возможность перейти в новое наступление, что и произошло. Абсолютное большинство индикаторов и видов анализа говорит о дальнейшем росте американской валюты. Напомню, что после заседания ФРС 20 марта шансы доллара на успех резко возросли, так как регулятор показал отсутствие намерения переходить к смягчению ДКП в ближайшие месяцы.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над 1,0862 сработает в пользу валюту ЕС и повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Но такого развития событий я не жду, так как закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
27 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эти сделки можно держать открытыми сейчас. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,0785–1,0801 с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Первая цель была отработана. Новые покупки – при новом отбое от 1,0785–1,0801.