Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Прорыв и обратный тест этой области во второй половине дня стали подходящим условием для покупки доллара, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов, но произошло это уже в ходе сегодняшней азиатской сессии.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Учитывая, что продавцы так ничего и не сумели предложить, логично было верить в дальнейшее развитие бычьего рынка, что сегодня и произошло после выступления члена правления Банка Японии Тамура Наоки, заявившего, что планы регулятора по дальнейшему повышению процентных ставок пока не вписываются в экономические реалии, хотя и отметившего, что Центральный банк будет двигаться по пути нормализации политики по мере возврата инфляции в норму. Покупать на текущих максимумах — не самая лучшая идея. По этой причине действовать лучше по тренду на снижении, дождавшись привлекательных цен. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.49, где расположились и средние скользящие, будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.94. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост доллара к новым годовым максимумам в район 152.39. Самой дальней целью выступит область 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.49 со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, но торговля вновь вернется в рамки бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей лишь в районе 151.94, где лишь ложный пробой даст точку входа на продажу с движением к 151.49 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.09, где ожидаю активного проявления со стороны покупателей. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.94 лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего, восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере, до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.30.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.