Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0866. К концу дня котировки евро выполнили возврат к этому уровню. Сегодня отбой от уровня 1,0866 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0918.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время продолжает формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785–1,0801. Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдеров – на низком уровне.
Информационный фон во вторник был очень слабым. Два индекса экономических настроений от института ZEW – это все, что было интересного в Еврозоне в течение дня. Зато сегодня вечером станет известно не только решение FOMC по ставке, но также будут предоставлены новые прогнозы по экономическому росту, инфляции и процентным ставкам. Завершит собрание FOMC пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Я ожидаю, что настрой Пауэлла и всего ФРС не изменится, так как последний отчет по инфляции не показал замедления. Может даже случиться так, что он станет более «ястребиным». Например, Пауэлл укажет, что с первым снижением ставки нужно подождать еще больше. Эта информация может поддержать медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765, если будет выполнено закрытие под коррекционным уровнем 50,0% – 1,0862. Настроение трейдеров после выхода из коридора изменилось на «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-45 UTC).
США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC).
США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC).
США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).
20 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей очень важных записей в США и Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 на часовом графике с целью 1,0801. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959, но сегодня я больше жду падения.