Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2698 привели к еще одной точке входа на покупку с движением вверх более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Доллар сдал позиции вчера, даже несмотря на хорошую статистику по рынку недвижимости. Однако сегодня все может измениться, ведь впереди у нас важные данные по инфляции в Великобритании. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании, базовым ценам, а также индексы закупочных и розничных цен производителей. Снижение инфляции плохо скажется на фунте, что приведет к быстрому падению пары. По этой причине действовать нужно очень осторожно. В случае снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2703 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2742 – нового сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2775. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2703, пара продолжит свое падение, что приведет к продолжению формирования медвежьего рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2666 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера упустили контроль над рынком и сегодня могут столкнуться с новыми проблемами при условии, что инфляция в Великобритании продемонстрирует в феврале более крупный рост, чем ожидается — особенно это касается базовых цен. По этой причине продавцам нужно сделать все, чтобы защитить сопротивление 1.2742. Упустив его, можно упустить весь тренд. Ложный пробой в районе 1.2742 будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2703. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2666. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2636, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 покупатели вновь почувствуют силу в расчете на восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2775. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006, до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940, до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.