Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.93 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя там казались хорошим сигналом для входа в рынок, но учитывая, что цена закрытия была довольно далеко от уровня 148.93 и стоп-лосс из-за этого оказался довольно внушительным, я не покупал доллар против иены.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.
Решение Банка Японии повысить ставки отразилось на рынке, но не привело к укреплению иены. И хоть Банк Японии завершил самую агрессивную программу монетарного стимулирования в современной истории, отказавшись от отрицательной процентной ставки и множества нетрадиционных инструментов, однако будущий курс при этом остался неясным, что и спровоцировало резкое падение иены и укрепление американского доллара, где с курсом ФРС пока более-менее все понятно. Действовать на покупку лучше всего в продолжение бычьего рынка на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 149.96 даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.50. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.88. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.96 со стороны покупателей, давление на особо не возрастет, но коррекция может продолжиться. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.51. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.09 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Рост доллара сегодня перечеркнул все надежды медведей. Действовать сегодня на продажу я не буду, в лучшем случае небольшие коррекции от крупных сопротивлений. Первого проявления медведей жду в районе 150.50, где ложный пробой даст точку входа на продажу с движением к поддержке 149.96. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.51. Более дальней целью выступит область 149.09, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, что, скорей всего, и случится, а также отсутствия активности медведей на 150.50 развитие нового бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.88. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.58.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.