Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% – 148,55, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 149,66. На прошлой неделе было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором, что характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой курса пары от уровня 149,66 сработает в пользу японской иены и некоторого падения к уровню 148,55. Закрепление над 149,66 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 150,89.
Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время может формироваться новый «бычий» тренд. Волновых признаков смены тренда с «медвежьего» на «бычий» нет ни одного. Последний пик находится около уровня 150,73 и до тех пор, пока он не будет пробит, формально «медвежий» тренд сохраняется. Однако в распоряжении трейдеров имеется закрепление над нисходящим трендовым коридором, а также общее ослабление японской иены в последние три года. Я считаю, что доллар имеет отличные шансы на продолжение роста на часовом графике.
В пятницу в Японии информационный фон отсутствовал, а американские отчеты никакого влияния не оказали на настроение трейдеров. Трейдеры-быки продолжали вести контрнаступление и им для этого совершенно не нужны были новости. Это еще одна причина, почему я считаю, что быки перехватили инициативу и доллар теперь будет расти в цене и дальше. На этой неделе состоится заседание ФРС, в ходе которого, вероятно, станет известно о сохранении процентной ставки. Помимо этого, FOMC может дать сигнал рынку о неготовности начать смягчение ДКП в ближайшие месяцы, о чем говорит рост инфляции в феврале. Я считаю, что этот информационный фон поддержит курс валюты США.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем 148,79. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 151,95. Закрепление котировок под уровнем 148,79 сработает в пользу японской иены и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 146,14. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находятся в более выгодном положении.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 252 единицы, а количество Short – снизилось на 16269 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 55 тысяч против 157 тысяч.
На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар может продолжать расти.
Календарь новостей для США и Японии:
Япония – Изменение объемов заказов в машиностроительном секторе (01-50 UTC).
В понедельник календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Объемы машиностроения в январе сократились на 1,7% м/м, что гораздо хуже прогнозов. Быки могут продолжать атаковать сегодня. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:
Продажи японца сегодня можно рассматривать при закрытии под уровнем 148,79 на 4-часовом графике с целями 148,55 и 147,10. Или в случае отбоя от уровня 149,66 на часовом графике с целью 148,55. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом. Цели – 149,66 и 150,89.