Даже после публикаций на этой неделе американских индексов CPI и PPI, которые зафиксировали ускорение инфляции в США, что дает руководителям ФРС возможность подождать со смягчением монетарной политики, большинство участников рынка продолжают ожидать трех снижений процентной ставки ФРС в этом году и еще двух в следующем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/NZD: на следующей неделе...»
Тем не менее вчерашняя публикация американских индексов PPI, указавших на ускорение производственной инфляции, резко повысила волатильность на финансовых рынках.
Американский доллар резко укрепился, в том числе поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций.
При этом пара AUD/USD протестировала вчера на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6580 (ЕМА200 на дневном графике), а сегодня пробила его, пытаясь также прорваться в зону среднесрочного медвежьего рынка, тестируя на пробой важнейший среднесрочный уровень поддержки 0.6570 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике).
В случае его пробоя AUD/USD продолжит углубляться внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 0.6300.
В этом случае пробой сегодняшнего минимума 0.6553 может стать сигналом для реализации данного прогноза.
В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня сопротивления 0.6580 и важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6586 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями вблизи локального сопротивления на уровне 0.6635. Его пробой, в свою очередь, усилит позитивную динамику AUD/USD, направив пару в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6900 (ЕМА200 на недельном графике).
Его пробой и отметки 0.7000 (через нее также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, будет означать выход AUD/USD в зону глобального бычьего рынка.
*) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
Уровни поддержки: 0.6570, 0.6552, 0.6540, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170
Уровни сопротивления: 0.6580, 0.6586, 0.6600, 0.6605, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040
Торговые сценарии
Основной сценарий: Sell Stop 0.6550. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6540, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170
Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6550. Цели 0.6600, 0.6605, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.
+ стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем