В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0871 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить сигналы по входу в рынок. Низкая волатильность стала основной причиной такой рыночной ситуации. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, и все уровни актуальны.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня у нас вновь ряд очень важной статистики по США, выход которой наверняка повлияет на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства, но особое внимание стоит уделить индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Рост показателей станет прямым доказательством опасений нового инфляционного витка в США, что приведет к еще большему укреплению позиций американского доллара. На этом фоне, в случае снижения пары действовать предпочту лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0871. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в район 1.0899. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0931, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0963, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0843 во второй половине дня давление на евро увеличится, что приведет к дальнейшему снижению с перспективой обновления 1.0843. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы занимают выжидательную позицию перед данными. Действовать предпочту на росте лишь после неудачного закрепления выше 1.0899. Это станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0871. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0843, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0899, покупатели получать шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0963 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.