Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения после закрытия под восходящим трендовым коридором. Таким образом, падение котировок может быть продолжено вплоть до уровня Фибо 38,2% – 1,0866. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Закрепление котировок под 1,0866 повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0801.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время начала формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785–1,0801. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдерам – не на самом высоком уровне. Я считаю, что зона поддержки 1,0785–1,0801 является хорошей целью для трейдеров.
Информационный фон в четверг был интересным. Мы узнали, что объемы розничной торговли в США оказались немного ниже ожиданий рынка, но в то же время индекс цен производителей подскочил в феврале сразу на 0,6%, что не сулит американской экономике ничего хорошего, так как инфляция может продолжить расти, как она сделала это в феврале. Тем не менее для американской валюты такое значение является позитивным, так как ФРС теперь может придерживаться «ястребиной» политики дольше, чем рассчитывают трейдеры. В то же время ЕЦБ может начать смягчение ДКП уже в июне.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора после двойного отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0959 и образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от этой линии сработает в пользу возобновления роста обратно к уровню 1,0959. Закрепление курса пары под коридором повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. «Бычье» настроение трейдеров пока сохраняется.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5209 контрактов Long и 8666 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Сейчас такового я не вижу. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (625К против 656К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объемов промышленного производства (15-15 UTC).
США – Индекс потребительского настроения от Университета Мичиган (16-00 UTC).
15 марта календарь экономических событий содержит в себе две равнозначные записи в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Первая цель отработана, вторая – может быть отработана уже сегодня. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 с целью 1,0801. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959. Или при отбое от нижней линии коридора на 4-часовом графике.