В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу фунта, но до движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, фунт сумел дотянуться до обновления максимума вчерашнего дня, но на этом пока все. Во второй половине дня куда больше важной статистики, выход которой наверняка повлияет на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Если данные разочаруют, спрос на рисковые активы сохранится, что приведет к возобновлению бычьего тренда по паре. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2782, где проходят средние скользящие, позволит получить подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат бычьего тренда с перспективой теста 1.2820 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнутся с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2855, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2782, надежды на рост фунта станет куда меньше. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2747 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались, но вышло так себе. Лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.2820 будет подтверждением сигнала на продажу, что приведет к небольшой коррекции и движению вниз в район 1.2782 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после сильной статистики по США нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2747. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2820 во второй половине дня покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2847. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2782.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.