Вчера было образовано много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.55 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 149.86 на аналогичном ложном пробое позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 149.52 привели к сигналу на продажу с падение пары в район 149.24. Защита этого уровня позволила в конце дня добиться сигнала на покупку с движением вверх назад к 149.52.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня японская иена выросла до месячного максимума на спекуляциях о том, что Банк Японии повысит процентную ставку уже в марте этого года. Движущей силой подобного рода разговоров является ускорение роста заработной платы и высказывания одного из членов правления центрального банка. Сообщается также, что несколько правительственных чиновников также выступили за повышение ставки в ближайшем будущем. В случае дальнейшего падения пары акцент будет смещен на защиту крупного уровня 148.45. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 148.95. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.42, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 149.85, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 148.45, а вполне вероятно, так оно и будет, давление на доллар усилится, что приведет к новому движению пары вниз в район 147.97. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.66 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы полностью контролируют рынок. Конечно, в сложившихся условиях самым оптимальным сценарием на продажу будет восходящая коррекция в район 148.95. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 148.45, за которую сейчас ведется активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.97, что укрепит нисходящий тренд на рынке. Самой дальней целью выступит область 147.66, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.95, покупатели попытаются добиться небольшой восходящей коррекции, но пока о развитии нового восходящего тренда можно позабыть. Лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.85, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.45.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.